Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
12/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-17,32%
Fundo/Casca
CSHG VENTOUX FC FI MULT CRED PRIV IE
14.834.404/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VENTOUX FC FI MULT CRED PRIV IE
14.834.404/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,604169 | R$ 0,00 | R$ 10.004.938,69 | 0 |
| 11/01/2022 | R$ 10.012.563,42 | R$ 1,605391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 10.016.321,32 | R$ 1,605994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 10.013.731,40 | R$ 1,605578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 10.014.218,81 | R$ 1,605657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 10.013.378,68 | R$ 1,605522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 10.014.350,53 | R$ 1,605678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 10.015.580,34 | R$ 1,605875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 10.014.732,77 | R$ 1,605739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 10.005.458,29 | R$ 1,604252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 9.994.619,68 | R$ 1,602514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 9.991.569,86 | R$ 1,602025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 9.988.801,71 | R$ 1,601581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 9.978.062,33 | R$ 1,599859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 9.975.771,56 | R$ 1,599492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 9.966.482,96 | R$ 1,598003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 9.969.047,59 | R$ 1,598414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 9.935.956,50 | R$ 1,593108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 9.946.811,47 | R$ 1,594849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 9.955.774,98 | R$ 1,596286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 9.985.721,56 | R$ 1,601087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 9.962.701,81 | R$ 1,597396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |