Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 323,98
15/06/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,61%
Fundo/Casca
COSTA DO SOL FI MULT CRED PRIV IE
11.176.222/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
COSTA DO SOL FI MULT CRED PRIV IE
11.176.222/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 323,978457 | R$ 0,00 | R$ 136.549.898,38 | 0 |
| 14/06/2023 | R$ 136.429.315,95 | R$ 323,692363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 136.155.029,23 | R$ 323,041590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 136.279.748,39 | R$ 323,337498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 136.176.446,29 | R$ 323,092404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 135.916.172,59 | R$ 322,474878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 135.958.580,34 | R$ 322,575495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 135.770.926,47 | R$ 322,130267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 135.633.190,08 | R$ 321,803473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 135.453.196,32 | R$ 321,376420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 135.248.442,71 | R$ 320,890621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 135.188.144,42 | R$ 320,747558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 135.135.806,84 | R$ 320,623381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 135.121.848,42 | R$ 320,590264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 134.993.753,15 | R$ 320,286345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 134.783.354,60 | R$ 319,787153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 134.752.093,24 | R$ 319,712982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 134.721.560,26 | R$ 319,640539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 134.725.678,74 | R$ 319,650311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 134.659.144,85 | R$ 319,492453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 134.645.955,80 | R$ 319,461160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 134.572.395,28 | R$ 319,286630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |