Patrimônio líquido
R$ 94.945.458,47
classe
R$ 94.945.458,47
R$ 284,68
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,44%
Fundo/Casca
MCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22.918.397/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
MCB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22.918.397/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.945.458,47 | R$ 284,682123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.650.217,35 | R$ 283,796879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 94.331.186,08 | R$ 282,840304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 94.777.129,87 | R$ 284,177411 | R$ 0,00 | R$ 9.800.992,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.212.686,04 | R$ 283,184384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.015.853,29 | R$ 282,649517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.816.557,42 | R$ 282,107956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.463.318,45 | R$ 281,148076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.749.338,67 | R$ 281,925298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.955.247,22 | R$ 282,484828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 103.750.365,18 | R$ 281,928088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.120.352,09 | R$ 282,933479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 103.813.062,66 | R$ 282,098460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.501.547,19 | R$ 281,251957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.092.524,28 | R$ 280,140491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.864.550,83 | R$ 279,521003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.162.185,62 | R$ 277,612417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.521.745,70 | R$ 278,589474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.653.847,75 | R$ 278,948445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.661.411,78 | R$ 278,968999 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.550.376,04 | R$ 279,727619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.443.566,05 | R$ 279,447210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |