Fundos | ANBIMA Data

classe

CREMONESE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.503.975/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,13

06/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-77,90%

Estruturação da classe

CREMONESE FI MULT CRED PRIV IE

22.503.975/0001-75

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARTESIA CAPITAL

CREMONESE FI MULT CRED PRIV IE

22.503.975/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2019	R$ 0,00	R$ 29,128885	R$ 0,00	R$ 2.912.888,48	0
05/09/2019	R$ 2.920.349,83	R$ 29,203498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 2.919.785,89	R$ 29,197859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 2.919.238,59	R$ 29,192386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 2.918.651,06	R$ 29,186511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 2.918.099,25	R$ 29,180993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 2.917.524,49	R$ 29,175245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 2.916.966,12	R$ 29,169661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 2.916.399,59	R$ 29,163996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 2.915.791,00	R$ 29,157910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 2.915.214,60	R$ 29,152146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 2.914.647,09	R$ 29,146471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 2.914.078,05	R$ 29,140781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 2.913.506,13	R$ 29,135061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 2.913.226,19	R$ 29,132262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 2.912.621,08	R$ 29,126211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 2.912.010,91	R$ 29,120109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 2.911.346,12	R$ 29,113461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 2.910.725,29	R$ 29,107253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 2.910.057,51	R$ 29,100575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 2.909.435,74	R$ 29,094357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 2.908.811,71	R$ 29,088117	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.