Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
20/03/2026
-
1
Dias
0
14,69%
Fundo/Casca
PROSPERITAS FECHADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22.899.368/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PROSPERITAS FECHADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
22.899.368/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,148946 | R$ 0,00 | R$ 5.284.035,33 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 5.279.215,32 | R$ 1,147897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 5.275.567,67 | R$ 1,147104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 5.273.289,46 | R$ 1,146609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 5.271.114,16 | R$ 1,146136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 5.264.670,92 | R$ 1,144735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 5.265.945,95 | R$ 1,145012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 5.265.849,42 | R$ 1,144991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 5.263.678,36 | R$ 1,144519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 5.258.527,95 | R$ 1,143399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 5.255.970,64 | R$ 1,142843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 5.255.044,62 | R$ 1,142642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 5.255.247,87 | R$ 1,142686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 5.251.540,73 | R$ 1,141880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 5.250.963,16 | R$ 1,141754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.249.198,14 | R$ 1,141371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 5.244.040,78 | R$ 1,140249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 5.240.999,45 | R$ 1,139588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 5.238.195,42 | R$ 1,138978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 5.235.141,20 | R$ 1,138314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 5.232.572,01 | R$ 1,137755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 5.229.223,48 | R$ 1,137027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |