Fundos | ANBIMA Data

classe

REISC FI PREV MULTIMERCADO II

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.283.179/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

18/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,73%

Estruturação da classe

REISC FI PREV MULTIMERCADO II

20.283.179/0001-49

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

ITAU UNIBANCO

REISC FI PREV MULTIMERCADO II

20.283.179/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,327310	R$ 0,00	R$ 13.221.208,86	0
15/06/2018	R$ 13.223.503,78	R$ 1,327541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 13.221.410,70	R$ 1,327330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 13.218.537,85	R$ 1,327042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 13.215.630,79	R$ 1,326750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 13.212.742,26	R$ 1,326460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 13.209.903,01	R$ 1,326175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 13.207.114,18	R$ 1,325895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 13.204.328,46	R$ 1,325616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 13.201.517,60	R$ 1,325333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 13.198.681,22	R$ 1,325049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 13.195.877,98	R$ 1,324767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 13.193.008,50	R$ 1,324479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 13.190.198,07	R$ 1,324197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 13.187.404,42	R$ 1,323917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 13.184.632,10	R$ 1,323638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 13.181.806,90	R$ 1,323355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 13.179.013,49	R$ 1,323074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 13.176.260,56	R$ 1,322798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 13.173.488,31	R$ 1,322519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 13.170.733,63	R$ 1,322243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 13.167.984,38	R$ 1,321967	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.