Fundos | ANBIMA Data

classe

WIND FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.407.080/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 500,15

20/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,76%

Estruturação da classe

WIND FI MULT CREDITO PRIVADO

22.407.080/0001-37

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRADA FINANCEIRA

WIND FI MULT CREDITO PRIVADO

22.407.080/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2018	R$ 0,00	R$ 500,154147	R$ 0,00	R$ 30.866.826,69	0
17/08/2018	R$ 30.863.443,22	R$ 500,099323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 30.856.722,09	R$ 499,990416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 30.849.983,64	R$ 499,881229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 30.843.234,46	R$ 499,771868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 30.836.439,48	R$ 499,661765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 30.829.725,69	R$ 499,552977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 30.823.008,88	R$ 499,444140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 30.816.296,46	R$ 499,335375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 30.809.581,36	R$ 499,226566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 30.802.851,76	R$ 499,117522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 30.796.160,54	R$ 499,009100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 30.789.452,02	R$ 498,900398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 30.782.707,96	R$ 498,791120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 30.776.030,84	R$ 498,682926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 30.769.347,49	R$ 498,574632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 30.762.656,47	R$ 498,466213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 30.755.975,70	R$ 498,357961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 30.749.304,25	R$ 498,249859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 30.742.635,83	R$ 498,141807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 30.735.829,94	R$ 498,031527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 30.729.178,37	R$ 497,923747	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.