Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
04/01/2018
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
10,64%
Fundo/Casca
CSHG MARTIARI FI MULT PREV CRED PRIV
21.556.476/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MARTIARI FI MULT PREV CRED PRIV
21.556.476/0001-83
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,326680 | R$ 0,00 | R$ 17.114.696,79 | 0 |
| 03/01/2018 | R$ 17.125.737,11 | R$ 1,327536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 17.115.627,92 | R$ 1,326752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 17.073.554,71 | R$ 1,323490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 17.070.035,07 | R$ 1,323218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 17.045.691,36 | R$ 1,321331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 17.032.213,92 | R$ 1,320286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 17.001.307,96 | R$ 1,317890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 16.998.540,39 | R$ 1,317676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 16.968.003,51 | R$ 1,315308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 16.945.044,30 | R$ 1,313529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 16.956.634,79 | R$ 1,314427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 16.948.230,44 | R$ 1,313776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 16.929.652,57 | R$ 1,312336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 16.944.538,62 | R$ 1,313490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 16.939.533,61 | R$ 1,313102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 16.944.419,29 | R$ 1,313480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 16.941.497,05 | R$ 1,313254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2017 | R$ 16.934.179,30 | R$ 1,312687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2017 | R$ 16.953.994,96 | R$ 1,314223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2017 | R$ 16.947.300,95 | R$ 1,313704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2017 | R$ 16.940.919,78 | R$ 1,313209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |