Patrimônio líquido
R$ 648.538.242,54
classe
R$ 648.538.242,54
R$ 3,17
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
19
10,98%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.345.384/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.345.384/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 648.538.242,54 | R$ 3,172388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 646.681.502,08 | R$ 3,163306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 648.416.846,39 | R$ 3,171795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 649.244.558,05 | R$ 3,175843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 649.017.557,13 | R$ 3,174733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 648.161.022,05 | R$ 3,170543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 645.359.607,24 | R$ 3,156840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 644.418.935,82 | R$ 3,152238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 642.239.835,50 | R$ 3,141579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 642.502.890,59 | R$ 3,142866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 641.734.442,99 | R$ 3,139107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 642.029.141,58 | R$ 3,140548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 641.349.436,25 | R$ 3,137224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 638.839.809,09 | R$ 3,124948 | R$ 0,00 | R$ 16.662.269,74 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 653.817.942,13 | R$ 3,116919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 653.817.647,63 | R$ 3,116917 | R$ 0,00 | R$ 26.500.470,78 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 680.250.126,98 | R$ 3,116606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 680.900.706,83 | R$ 3,119587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 681.593.780,63 | R$ 3,122762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 681.739.125,47 | R$ 3,123428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 681.904.003,40 | R$ 3,124183 | R$ 0,00 | R$ 2.546.250,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 682.960.521,05 | R$ 3,117383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |