Patrimônio líquido
R$ 631.578.079,55
classe
R$ 631.578.079,55
R$ 3,26
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
18
10,82%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.345.384/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.345.384/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 631.578.079,55 | R$ 3,262658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/10/2026 | R$ 630.349.289,35 | R$ 3,256310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2026 | R$ 629.066.453,89 | R$ 3,249683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/09/2026 | R$ 627.907.346,79 | R$ 3,243695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/09/2026 | R$ 626.346.936,78 | R$ 3,235634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/09/2026 | R$ 624.231.333,04 | R$ 3,224705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/09/2026 | R$ 624.303.583,56 | R$ 3,225079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/09/2026 | R$ 624.080.586,65 | R$ 3,223927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2026 | R$ 621.924.235,79 | R$ 3,212787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2026 | R$ 621.603.077,88 | R$ 3,211128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2026 | R$ 620.957.687,68 | R$ 3,207794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/09/2026 | R$ 621.441.859,33 | R$ 3,210295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/09/2026 | R$ 621.936.114,99 | R$ 3,212849 | R$ 0,00 | R$ 1.888.814,53 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 621.571.314,39 | R$ 3,201242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 621.045.559,18 | R$ 3,198534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 620.895.832,05 | R$ 3,197763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 619.510.335,72 | R$ 3,190627 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 621.286.682,45 | R$ 3,186915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 620.327.379,73 | R$ 3,181995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 620.064.108,08 | R$ 3,180644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 618.993.352,17 | R$ 3,175152 | R$ 0,00 | R$ 13.282.606,22 | 17 |
| 02/09/2026 | R$ 633.409.586,64 | R$ 3,180845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |