Patrimônio líquido
R$ 681.904.003,40
classe
R$ 681.904.003,40
R$ 3,12
23/07/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
22
10,85%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.345.384/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
22.345.384/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 681.904.003,40 | R$ 3,124183 | R$ 0,00 | R$ 2.546.250,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 682.960.521,05 | R$ 3,117383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 684.177.797,11 | R$ 3,122940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/07/2026 | R$ 683.569.968,18 | R$ 3,120165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/07/2026 | R$ 682.799.792,61 | R$ 3,116650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/07/2026 | R$ 682.526.197,01 | R$ 3,115401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/07/2026 | R$ 681.807.518,52 | R$ 3,112120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/07/2026 | R$ 681.991.968,09 | R$ 3,112962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/07/2026 | R$ 684.034.384,17 | R$ 3,122285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/07/2026 | R$ 684.800.562,71 | R$ 3,125782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/07/2026 | R$ 685.536.280,91 | R$ 3,129140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2026 | R$ 685.173.681,01 | R$ 3,127485 | R$ 0,00 | R$ 903.544,53 | 22 |
| 07/07/2026 | R$ 686.369.450,45 | R$ 3,128817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/07/2026 | R$ 685.647.829,70 | R$ 3,125528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/07/2026 | R$ 685.982.386,32 | R$ 3,127053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/07/2026 | R$ 687.164.093,86 | R$ 3,132440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/07/2026 | R$ 690.873.986,18 | R$ 3,149351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2026 | R$ 689.386.338,27 | R$ 3,142570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/06/2026 | R$ 687.867.637,60 | R$ 3,135647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/06/2026 | R$ 687.615.530,91 | R$ 3,134498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/06/2026 | R$ 688.236.689,93 | R$ 3,137329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/06/2026 | R$ 688.350.671,32 | R$ 3,137849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |