Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV XXVIII MULT CRED PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.550.127/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,28

18/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,27%

Estruturação da classe

SANT PREV XXVIII MULT CRED PRIV FC FI

19.550.127/0001-02

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PREV XXVIII MULT CRED PRIV FC FI

19.550.127/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2021	R$ 0,00	R$ 16,275824	R$ 0,00	R$ 49.309.647,25	0
17/02/2021	R$ 49.361.772,05	R$ 16,293029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 49.354.579,82	R$ 16,290655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 49.343.467,06	R$ 16,286987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 49.275.888,62	R$ 16,264681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 49.369.831,79	R$ 16,295690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 49.438.207,47	R$ 16,318259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 49.398.192,16	R$ 16,305051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 49.328.598,06	R$ 16,282079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 49.349.208,31	R$ 16,288882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 49.197.732,69	R$ 16,238884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 48.983.116,13	R$ 16,168045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 48.834.045,15	R$ 16,118840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 49.034.044,03	R$ 16,184855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 48.781.168,92	R$ 16,101387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 48.879.182,95	R$ 16,133739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 48.912.221,20	R$ 16,144644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 48.930.537,06	R$ 16,150690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 49.022.633,02	R$ 16,181088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 49.152.013,07	R$ 16,223793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 49.173.696,86	R$ 16,230951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 49.216.374,06	R$ 16,245037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.