Fundos | ANBIMA Data

classe

BB IRB BRASIL RE FI RF LP CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.051.701/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

05/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,99%

Estruturação da classe

BB IRB BRASIL RE FI RF LP CRED PRIV

22.051.701/0001-92

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB IRB BRASIL RE FI RF LP CRED PRIV

22.051.701/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,501492	R$ 0,00	R$ 4.944.202,69	0
04/03/2020	R$ 4.944.799,15	R$ 1,501673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 4.944.036,45	R$ 1,501441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 4.943.273,23	R$ 1,501209	R$ 0,00	R$ 55.292.691,29	1
28/02/2020	R$ 60.217.846,73	R$ 1,500758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 60.213.208,54	R$ 1,500642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 60.205.759,29	R$ 1,500457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 60.198.702,43	R$ 1,500281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 60.187.030,30	R$ 1,499990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 60.176.512,87	R$ 1,499728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 60.168.360,68	R$ 1,499524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 60.161.711,00	R$ 1,499359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 60.150.970,75	R$ 1,499091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 60.143.653,98	R$ 1,498909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 60.134.623,87	R$ 1,498684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 60.123.739,79	R$ 1,498412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 60.120.415,45	R$ 1,498330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 60.116.957,07	R$ 1,498243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 60.115.567,47	R$ 1,498209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 60.104.606,74	R$ 1,497936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 60.095.121,01	R$ 1,497699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 60.085.359,87	R$ 1,497456	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.