Patrimônio líquido
R$ 50.550.563,56
classe
R$ 50.550.563,56
R$ 205,83
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,71%
Fundo/Casca
GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22.504.034/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
22.504.034/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.550.563,56 | R$ 205,830432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.598.373,42 | R$ 206,025103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.562.938,20 | R$ 205,880819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.558.888,50 | R$ 205,864330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.522.223,02 | R$ 205,715036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.493.950,78 | R$ 205,599918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.470.805,56 | R$ 205,505676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.413.514,56 | R$ 205,272400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.431.618,72 | R$ 205,346116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.457.582,04 | R$ 205,451833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.391.693,60 | R$ 205,183550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.419.958,53 | R$ 205,298638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.380.309,12 | R$ 205,137195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.352.727,04 | R$ 205,024887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.275.106,38 | R$ 204,708833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.224.209,02 | R$ 204,501591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.075.558,53 | R$ 203,896320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.107.020,52 | R$ 204,024426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.134.802,82 | R$ 204,137549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.199.002,16 | R$ 204,398954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.210.741,81 | R$ 204,446755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.176.643,97 | R$ 204,307917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |