Patrimônio líquido
R$ 11.615,13
classe
R$ 11.615,13
R$ 1,23
04/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
4,39%
Fundo/Casca
ESCÓCIA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
21.838.257/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ESCÓCIA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
21.838.257/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 11.615,13 | R$ 1,227521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 11.645,82 | R$ 1,230765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 11.676,37 | R$ 1,233993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 11.706,97 | R$ 1,237227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 11.737,61 | R$ 1,240466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 11.761,38 | R$ 1,242978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 11.785,09 | R$ 1,245483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 11.806,32 | R$ 1,247727 | R$ 0,00 | R$ 409.345,68 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 421.182,19 | R$ 1,247816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 421.212,32 | R$ 1,247905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 421.242,42 | R$ 1,247994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 421.243,61 | R$ 1,247998 | R$ 0,00 | R$ 60.140,48 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 481.389,15 | R$ 1,248011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 481.394,08 | R$ 1,248024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 481.398,56 | R$ 1,248035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 481.404,15 | R$ 1,248050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 481.409,33 | R$ 1,248063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 481.414,86 | R$ 1,248078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 481.419,72 | R$ 1,248090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 481.553,47 | R$ 1,248437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 481.557,62 | R$ 1,248448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 481.562,94 | R$ 1,248462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |