Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.791.028/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

17/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,30%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF

22.791.028/0001-27

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF

22.791.028/0001-27

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,312459	R$ 0,00	R$ 258.104.913,81	0
14/08/2020	R$ 258.092.239,39	R$ 1,312395	R$ 0,00	R$ 0,00	45
13/08/2020	R$ 258.072.447,04	R$ 1,312294	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/08/2020	R$ 258.051.175,75	R$ 1,312186	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/08/2020	R$ 258.029.404,72	R$ 1,312075	R$ 0,00	R$ 0,00	45
10/08/2020	R$ 258.007.884,42	R$ 1,311966	R$ 0,00	R$ 0,00	45
07/08/2020	R$ 257.985.364,11	R$ 1,311851	R$ 0,00	R$ 0,00	45
06/08/2020	R$ 257.941.221,41	R$ 1,311627	R$ 0,00	R$ 0,00	45
05/08/2020	R$ 257.907.282,67	R$ 1,311454	R$ 0,00	R$ 0,00	45
04/08/2020	R$ 257.877.352,34	R$ 1,311302	R$ 0,00	R$ 0,00	45
03/08/2020	R$ 257.851.177,44	R$ 1,311169	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/07/2020	R$ 257.824.754,60	R$ 1,311034	R$ 0,00	R$ 0,00	45
30/07/2020	R$ 257.795.816,60	R$ 1,310887	R$ 0,00	R$ 0,00	45
29/07/2020	R$ 257.766.381,20	R$ 1,310738	R$ 0,00	R$ 0,00	45
28/07/2020	R$ 257.739.449,42	R$ 1,310601	R$ 0,00	R$ 0,00	45
27/07/2020	R$ 257.742.767,48	R$ 1,310617	R$ 0,00	R$ 0,00	45
24/07/2020	R$ 257.942.384,01	R$ 1,311633	R$ 0,00	R$ 0,00	45
23/07/2020	R$ 258.051.306,53	R$ 1,312186	R$ 0,00	R$ 0,00	45
22/07/2020	R$ 258.024.701,94	R$ 1,312051	R$ 0,00	R$ 0,00	45
21/07/2020	R$ 258.005.593,96	R$ 1,311954	R$ 0,00	R$ 0,00	45
20/07/2020	R$ 257.984.233,44	R$ 1,311845	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/07/2020	R$ 257.966.367,54	R$ 1,311754	R$ 0,00	R$ 0,00	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.