Fundos | ANBIMA Data

classe

MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.946.656/0001-71

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,45

22/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,69%

Estruturação da classe

MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

21.946.656/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MAG INVESTIMENTOS

MAG OABPREV SP FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

21.946.656/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/08/2025, 12h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2025	R$ 0,00	R$ 2,451761	R$ 0,00	R$ 57.921.600,92	0
21/08/2025	R$ 57.879.580,86	R$ 2,449982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 57.848.314,66	R$ 2,448659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 57.817.009,47	R$ 2,447334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 58.107.509,30	R$ 2,459630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 58.042.215,67	R$ 2,456867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 58.052.861,48	R$ 2,457317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 58.054.247,06	R$ 2,457376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 58.020.369,43	R$ 2,455942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 57.951.778,79	R$ 2,453038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 57.908.476,26	R$ 2,451206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2025	R$ 57.879.583,94	R$ 2,449983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2025	R$ 57.868.224,90	R$ 2,449502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2025	R$ 57.806.966,80	R$ 2,446909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2025	R$ 57.761.842,86	R$ 2,444999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2025	R$ 57.688.949,90	R$ 2,441913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 57.717.464,54	R$ 2,443120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2025	R$ 57.680.293,99	R$ 2,441547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2025	R$ 57.652.276,42	R$ 2,440361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2025	R$ 57.556.348,13	R$ 2,436300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2025	R$ 57.485.225,01	R$ 2,433290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2025	R$ 57.464.780,38	R$ 2,432424	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.