Patrimônio líquido
R$ 1.221.794.571,98
classe
R$ 1.221.794.571,98
R$ 2,56
30/08/2024
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIP VOCATUS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.601.577/0001-91
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
IDGR
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FIP VOCATUS MULTIESTRATÉGIA MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.601.577/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/12/2024, 10h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 1.221.794.571,98 | R$ 2,557918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 1.216.546.610,14 | R$ 2,546931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 1.216.113.577,28 | R$ 2,546024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.225.383.071,09 | R$ 2,565431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 1.221.863.550,00 | R$ 2,558062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 1.218.093.343,66 | R$ 2,550169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 1.221.154.058,81 | R$ 2,556577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 1.221.149.559,13 | R$ 2,556567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.216.766.288,94 | R$ 2,547391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.215.622.385,85 | R$ 2,544996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.218.507.004,52 | R$ 2,551035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.217.976.192,50 | R$ 2,549924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.216.569.559,31 | R$ 2,546979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 1.217.426.248,31 | R$ 2,548772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 1.221.275.921,52 | R$ 2,556832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 1.225.037.883,40 | R$ 2,564708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 1.224.771.490,90 | R$ 2,564150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 1.223.191.444,34 | R$ 2,560842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 1.223.888.443,91 | R$ 2,562301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 1.224.147.562,37 | R$ 2,562844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 1.223.180.572,91 | R$ 2,560819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 1.225.015.764,71 | R$ 2,564662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |