Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1427 FI MULT PREV CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.556.459/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,16%

Estruturação da classe

CSHG 1427 FI MULT PREV CRED PRIV

21.556.459/0001-46

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1427 FI MULT PREV CRED PRIV

21.556.459/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,664848	R$ 0,00	R$ 18.043.709,37	0
09/09/2021	R$ 18.038.394,64	R$ 1,664358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 17.966.686,17	R$ 1,657741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 18.033.177,01	R$ 1,663876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 18.031.705,13	R$ 1,663740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 18.033.892,38	R$ 1,663942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 18.079.942,56	R$ 1,668191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 18.048.171,42	R$ 1,665260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 18.097.770,22	R$ 1,669836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 18.087.046,23	R$ 1,668847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 18.015.974,09	R$ 1,662289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 18.031.174,08	R$ 1,663691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 17.942.671,78	R$ 1,655526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 17.869.388,91	R$ 1,648764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 17.878.012,22	R$ 1,649560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 17.801.246,98	R$ 1,642477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 17.781.964,37	R$ 1,640698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 17.904.979,57	R$ 1,652048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 17.900.479,74	R$ 1,651633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 17.938.229,45	R$ 1,655116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 18.008.263,09	R$ 1,661578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 18.055.218,50	R$ 1,665910	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.