Fundos | ANBIMA Data

classe

SUPRA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.661.871/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,01

09/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,49%

Estruturação da classe

SUPRA FI MULT CRED PRIV IE

22.661.871/0001-99

FIF

ITAU UNIBANCO

SUPRA FI MULT CRED PRIV IE

22.661.871/0001-99

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2019	R$ 0,00	R$ 2,008089	R$ 0,00	R$ 12.177.086,31	0
08/01/2019	R$ 12.060.534,92	R$ 1,988869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 12.060.117,24	R$ 1,988800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 12.089.220,73	R$ 1,993599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 12.085.010,19	R$ 1,992905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 11.864.849,15	R$ 1,956599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 11.507.563,03	R$ 1,897680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 11.507.675,05	R$ 1,897698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 11.260.491,31	R$ 1,856936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 11.159.878,73	R$ 1,840344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 11.267.861,53	R$ 1,858151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 11.267.976,46	R$ 1,858170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 11.228.980,85	R$ 1,851740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 11.236.668,91	R$ 1,853007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 11.294.397,64	R$ 1,862527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 11.299.635,66	R$ 1,863391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 11.467.169,80	R$ 1,891019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 11.475.754,85	R$ 1,892434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 11.399.356,35	R$ 1,879836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 11.339.271,29	R$ 1,869927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 11.168.646,92	R$ 1,841790	R$ 0,00	R$ 100.627,98	1
07/12/2018	R$ 11.487.222,90	R$ 1,877410	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.