Patrimônio líquido
R$ 1.115.872.199,74
classe
R$ 1.115.872.199,74
R$ 709,96
19/08/2026
R$ 200.000,00
2
Dias
376
30,59%
Fundo/Casca
SAFRA S&P REAIS PB CIC MULT RESP LIMITADA
21.595.829/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA S&P REAIS PB CIC MULT RESP LIMITADA
21.595.829/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.115.872.199,74 | R$ 709,959559 | R$ 1.533.255,90 | R$ 1.490.090,35 | 376 |
| 18/08/2026 | R$ 1.113.183.985,90 | R$ 708,276616 | R$ 563.182,37 | R$ 1.465.982,14 | 374 |
| 17/08/2026 | R$ 1.121.531.667,55 | R$ 713,009672 | R$ 741.265,23 | R$ 629.666,87 | 376 |
| 14/08/2026 | R$ 1.125.673.228,25 | R$ 715,713872 | R$ 700.056,86 | R$ 252.562,55 | 376 |
| 13/08/2026 | R$ 1.127.452.667,72 | R$ 717,130341 | R$ 715.680,52 | R$ 441.252,57 | 376 |
| 12/08/2026 | R$ 1.119.156.011,89 | R$ 712,026460 | R$ 1.121.342,14 | R$ 1.246.355,81 | 376 |
| 11/08/2026 | R$ 1.115.226.318,45 | R$ 709,447073 | R$ 659.236,59 | R$ 1.109.807,62 | 375 |
| 10/08/2026 | R$ 1.119.298.559,23 | R$ 711,750055 | R$ 356.374,97 | R$ 438.842,77 | 375 |
| 07/08/2026 | R$ 1.119.931.810,84 | R$ 712,100266 | R$ 250.615,32 | R$ 656.392,98 | 375 |
| 06/08/2026 | R$ 1.113.193.874,54 | R$ 707,559635 | R$ 402.965,86 | R$ 660.013,60 | 376 |
| 05/08/2026 | R$ 1.115.572.183,67 | R$ 708,907623 | R$ 892.534,88 | R$ 667.777,95 | 376 |
| 04/08/2026 | R$ 1.116.875.929,40 | R$ 709,879129 | R$ 3.128.037,67 | R$ 376.688,78 | 376 |
| 03/08/2026 | R$ 1.093.422.922,37 | R$ 696,688796 | R$ 286.928,37 | R$ 576.809,46 | 376 |
| 31/07/2026 | R$ 1.078.034.894,93 | R$ 686,702058 | R$ 996.061,61 | R$ 435.861,68 | 375 |
| 30/07/2026 | R$ 1.069.212.458,52 | R$ 681,436324 | R$ 294.342,24 | R$ 820.655,82 | 375 |
| 29/07/2026 | R$ 1.052.427.783,52 | R$ 670,409018 | R$ 706.943,91 | R$ 961.419,22 | 376 |
| 28/07/2026 | R$ 1.068.952.753,13 | R$ 680,771011 | R$ 355.997,67 | R$ 433.165,26 | 376 |
| 27/07/2026 | R$ 1.065.757.167,84 | R$ 678,686883 | R$ 425.604,86 | R$ 868.171,53 | 376 |
| 24/07/2026 | R$ 1.065.354.754,30 | R$ 678,149013 | R$ 405.708,50 | R$ 249.480,29 | 377 |
| 23/07/2026 | R$ 1.064.686.452,34 | R$ 677,823006 | R$ 1.997.606,64 | R$ 124.434,67 | 376 |
| 22/07/2026 | R$ 1.076.251.312,26 | R$ 686,393286 | R$ 584.113,07 | R$ 593.411,29 | 374 |
| 21/07/2026 | R$ 1.076.178.756,26 | R$ 686,341082 | R$ 471.355,41 | R$ 438.245,86 | 375 |