Patrimônio líquido
R$ 1.125.399.760,31
classe
R$ 1.125.399.760,31
R$ 714,41
22/10/2026
R$ 200.000,00
2
Dias
369
23,85%
Fundo/Casca
SAFRA S&P REAIS PB CIC MULT RESP LIMITADA
21.595.829/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA S&P REAIS PB CIC MULT RESP LIMITADA
21.595.829/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.125.399.760,31 | R$ 714,412654 | R$ 641.601,72 | R$ 708.773,39 | 369 |
| 21/10/2026 | R$ 1.139.047.142,11 | R$ 723,032964 | R$ 365.724,08 | R$ 665.156,39 | 370 |
| 20/10/2026 | R$ 1.132.074.120,07 | R$ 718,417841 | R$ 202.229,39 | R$ 386.192,52 | 370 |
| 19/10/2026 | R$ 1.128.936.829,24 | R$ 716,310505 | R$ 478.174,97 | R$ 630.624,68 | 370 |
| 16/10/2026 | R$ 1.124.264.248,06 | R$ 713,249436 | R$ 673.947,89 | R$ 159.277,40 | 372 |
| 15/10/2026 | R$ 1.135.946.913,43 | R$ 720,991146 | R$ 302.863,70 | R$ 229.954,16 | 372 |
| 14/10/2026 | R$ 1.131.511.656,33 | R$ 718,222164 | R$ 649.661,35 | R$ 462.558,39 | 373 |
| 13/10/2026 | R$ 1.143.975.744,50 | R$ 726,253782 | R$ 2.068.743,56 | R$ 616.936,28 | 373 |
| 09/10/2026 | R$ 1.142.731.878,10 | R$ 726,385961 | R$ 1.306.959,80 | R$ 92.409,94 | 374 |
| 08/10/2026 | R$ 1.134.856.136,93 | R$ 722,147220 | R$ 358.296,23 | R$ 550.904,80 | 372 |
| 07/10/2026 | R$ 1.139.744.847,34 | R$ 725,135001 | R$ 578.891,52 | R$ 356.846,25 | 373 |
| 06/10/2026 | R$ 1.142.476.863,64 | R$ 727,014817 | R$ 2.521.252,92 | R$ 868.393,64 | 372 |
| 05/10/2026 | R$ 1.133.204.902,02 | R$ 722,159379 | R$ 447.533,35 | R$ 1.024.699,70 | 372 |
| 02/10/2026 | R$ 1.126.483.810,60 | R$ 717,510774 | R$ 274.645,36 | R$ 494.637,38 | 372 |
| 01/10/2026 | R$ 1.118.157.430,95 | R$ 712,068249 | R$ 223.957,03 | R$ 559.927,80 | 372 |
| 30/09/2026 | R$ 1.117.648.694,32 | R$ 711,530481 | R$ 642.199,34 | R$ 60.168,82 | 372 |
| 29/09/2026 | R$ 1.118.235.749,85 | R$ 712,275146 | R$ 822.922,55 | R$ 1.069.351,70 | 372 |
| 28/09/2026 | R$ 1.120.098.819,35 | R$ 713,304660 | R$ 350.398,59 | R$ 757.906,99 | 372 |
| 25/09/2026 | R$ 1.128.432.334,01 | R$ 718,350287 | R$ 245.169,68 | R$ 196.822,11 | 372 |
| 24/09/2026 | R$ 1.122.609.588,35 | R$ 714,674198 | R$ 402.702,83 | R$ 457.482,50 | 372 |
| 23/09/2026 | R$ 1.122.566.231,99 | R$ 714,611725 | R$ 1.012.223,30 | R$ 736.502,52 | 372 |
| 22/09/2026 | R$ 1.131.108.215,64 | R$ 720,226346 | R$ 923.015,97 | R$ 1.401.047,00 | 372 |