Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 270,60
02/07/2024
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
6,45%
Fundo/Casca
DANESTO FC FI MULT CRED PRIV IE
17.955.328/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
DANESTO FC FI MULT CRED PRIV IE
17.955.328/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 270,602791 | R$ 0,00 | R$ 2.884.530,33 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 2.897.239,95 | R$ 271,795102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 2.896.602,68 | R$ 271,735319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 2.884.882,62 | R$ 270,635840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 2.884.285,18 | R$ 270,579793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 2.883.696,24 | R$ 270,524543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 2.883.101,48 | R$ 270,468749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 2.882.499,34 | R$ 270,412261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 2.881.895,48 | R$ 270,355611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 2.881.294,67 | R$ 270,299248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2024 | R$ 2.880.159,92 | R$ 270,192795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2024 | R$ 2.879.555,09 | R$ 270,136055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 2.878.960,54 | R$ 270,080279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 2.878.356,80 | R$ 270,023642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 2.877.761,94 | R$ 269,967836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 2.877.166,57 | R$ 269,911984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 2.876.564,33 | R$ 269,855486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 2.875.971,81 | R$ 269,799902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 2.875.412,17 | R$ 269,747400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 2.874.828,38 | R$ 269,692634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 2.874.195,42 | R$ 269,633255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 2.873.548,69 | R$ 269,572584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |