Fundos | ANBIMA Data

classe

PREVER OABPREV SP FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.760.016/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,08

04/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,92%

Estruturação da classe

PREVER OABPREV SP FI RENDA FIXA

22.760.016/0001-35

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

PREVER OABPREV SP FI RENDA FIXA

22.760.016/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2021	R$ 0,00	R$ 15,083271	R$ 0,00	R$ 659.824,84	0
03/05/2021	R$ 664.590,23	R$ 15,192205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 664.747,84	R$ 15,195808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 665.691,99	R$ 15,217391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 666.328,47	R$ 15,231941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 666.395,81	R$ 15,233480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 666.661,74	R$ 15,239559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 666.333,44	R$ 15,232054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 666.261,84	R$ 15,230417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 665.892,07	R$ 15,221965	R$ 0,00	R$ 1.360.000,00	1
19/04/2021	R$ 2.025.999,15	R$ 15,222769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 2.026.079,83	R$ 15,223375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 2.026.010,88	R$ 15,222857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 2.024.040,81	R$ 15,208055	R$ 0,00	R$ 17.800.000,00	1
13/04/2021	R$ 19.824.215,85	R$ 15,208189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 19.822.118,72	R$ 15,206580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 19.819.016,40	R$ 15,204200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 19.817.797,96	R$ 15,203266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 19.818.235,83	R$ 15,203602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 19.816.736,85	R$ 15,202452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 19.815.336,93	R$ 15,201378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 19.816.607,53	R$ 15,202352	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.