Fundos | ANBIMA Data

classe

SHALOM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.469.083/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,45

02/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,22%

Estruturação da classe

SHALOM FI MULT CRED PRIV IE

20.469.083/0001-70

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

RELIANCE ASSET

SHALOM FI MULT CRED PRIV IE

20.469.083/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/01/2019	R$ 0,00	R$ 0,445469	R$ 0,00	R$ 1.010.545,19	0
31/12/2018	R$ 1.009.040,75	R$ 0,444806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 1.009.655,01	R$ 0,445077	R$ 0,00	R$ 502.266,48	2
27/12/2018	R$ 1.511.714,28	R$ 0,445016	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2018	R$ 1.511.507,14	R$ 0,444955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 1.515.517,95	R$ 0,446136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 1.515.442,75	R$ 0,446114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 1.513.797,25	R$ 0,445629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 1.513.708,70	R$ 0,445603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 1.513.617,81	R$ 0,445576	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 1.513.525,29	R$ 0,445549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 1.513.441,39	R$ 0,445524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 1.513.358,82	R$ 0,445500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 1.513.394,87	R$ 0,445511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2018	R$ 1.513.307,70	R$ 0,445485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 1.513.223,24	R$ 0,445460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2018	R$ 1.513.139,65	R$ 0,445436	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 1.513.163,02	R$ 0,445443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 1.513.075,86	R$ 0,445417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 1.512.979,55	R$ 0,445389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2018	R$ 1.512.880,77	R$ 0,445359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 1.514.056,27	R$ 0,445705	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.