Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 259,89
08/07/2024
-
1
Dias
0
2,28%
Fundo/Casca
VENTO NA POPA FC FI MULT CRED PRIV IE
11.083.699/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VENTO NA POPA FC FI MULT CRED PRIV IE
11.083.699/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 259,894909 | R$ 0,00 | R$ 11.677.308,71 | 0 |
| 05/07/2024 | R$ 11.672.605,56 | R$ 259,790234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.679.401,94 | R$ 259,941497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 11.674.873,84 | R$ 259,840718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 11.670.528,50 | R$ 259,744006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.666.182,99 | R$ 259,647290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.661.220,94 | R$ 259,536853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.656.561,31 | R$ 259,433146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 11.652.264,01 | R$ 259,337504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 11.646.837,34 | R$ 259,216726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 11.641.823,68 | R$ 259,105140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 11.637.357,21 | R$ 259,005732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 11.633.102,76 | R$ 258,911043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 11.628.634,11 | R$ 258,811587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 11.624.059,63 | R$ 258,709776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 11.619.914,45 | R$ 258,617519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 11.614.930,42 | R$ 258,506593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 11.610.322,44 | R$ 258,404035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 11.606.259,05 | R$ 258,313599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 11.601.511,40 | R$ 258,207933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 11.597.493,93 | R$ 258,118519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 11.593.146,97 | R$ 258,021771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |