Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV ALPINO - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.690.860/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

21/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,20%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV ALPINO - IE

22.690.860/0001-37

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

FI MULT CRED PRIV ALPINO - IE

22.690.860/0001-37

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,330716	R$ 0,00	R$ 25.191.710,14	1
20/02/2018	R$ 25.165.602,20	R$ 1,330716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 25.169.637,61	R$ 1,330929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 24.830.851,73	R$ 1,313015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 24.773.998,27	R$ 1,310008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 24.448.717,51	R$ 1,292808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 23.735.782,45	R$ 1,255109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 23.769.386,24	R$ 1,256886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 24.161.327,46	R$ 1,277611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 24.425.458,16	R$ 1,291578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 23.665.653,22	R$ 1,251401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 24.236.690,65	R$ 1,281597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 24.712.805,12	R$ 1,306773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 24.220.918,26	R$ 1,280763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 23.982.606,54	R$ 1,268161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 24.115.012,59	R$ 1,275162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 24.233.888,35	R$ 1,281448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 23.797.935,86	R$ 1,258396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 23.798.224,17	R$ 1,258411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 28.882.168,76	R$ 1,527242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 29.209.487,69	R$ 1,544550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 29.004.441,17	R$ 1,533707	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.