Fundos | ANBIMA Data

classe

GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.409.552/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

09/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,74%

Estruturação da classe

GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE

20.409.552/0001-65

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

CARTESIA CAPITAL

GERIBÁ FI MULT CRED PRIV IE

20.409.552/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,454976	R$ 0,00	R$ 1.030.801,09	0
08/05/2019	R$ 1.031.733,42	R$ 1,456292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 1.030.695,02	R$ 1,454826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 1.030.517,84	R$ 1,454576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 1.037.764,44	R$ 1,464805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.036.773,11	R$ 1,463405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.037.941,83	R$ 1,465055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 1.037.640,08	R$ 1,464629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 1.037.302,03	R$ 1,464152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 1.037.983,85	R$ 1,465114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 1.035.595,43	R$ 1,461743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 1.037.600,24	R$ 1,464573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 1.035.965,93	R$ 1,462266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 1.035.730,69	R$ 1,461934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 1.034.683,79	R$ 1,460456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 1.035.770,86	R$ 1,461991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 1.036.405,95	R$ 1,462887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 1.035.602,29	R$ 1,461753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 1.036.713,06	R$ 1,463321	R$ 0,00	R$ 801.764,49	1
10/04/2019	R$ 1.839.655,90	R$ 1,464259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 1.838.417,86	R$ 1,463273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 1.839.598,40	R$ 1,464213	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.