Patrimônio líquido
R$ 35.545.588,78
classe
R$ 35.545.588,78
R$ 3,55
21/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
19,69%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO
14.487.504/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
14.487.504/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 35.545.588,78 | R$ 3,546290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 35.060.929,98 | R$ 3,497937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.127.409,15 | R$ 3,504569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.011.007,17 | R$ 3,492956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.045.201,37 | R$ 3,496367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.173.513,35 | R$ 3,509169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.099.724,12 | R$ 3,501807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.258.506,83 | R$ 3,517648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.367.151,78 | R$ 3,528488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.100.740,64 | R$ 3,601676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.114.411,35 | R$ 3,603040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.657.604,39 | R$ 3,657233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.046.347,71 | R$ 3,696016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.099.614,22 | R$ 3,701331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.186.660,51 | R$ 3,710015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.144.877,55 | R$ 3,705847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.964.866,76 | R$ 3,687887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.464.738,65 | R$ 3,637991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.874.207,91 | R$ 3,678843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.731.629,25 | R$ 3,664618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.648.219,48 | R$ 3,656296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.108.244,76 | R$ 3,702192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |