Patrimônio líquido
R$ 145.939.599,85
classe
R$ 145.939.599,85
R$ 32.207,70
17/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
17,37%
Fundo/Casca
AGG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
19.213.262/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AGG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
19.213.262/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 145.939.599,85 | R$ 32.207,702822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.487.921,49 | R$ 32.108,021018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 145.937.208,83 | R$ 32.207,175142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 145.936.225,83 | R$ 32.206,958203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 146.113.375,72 | R$ 32.246,053767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 146.113.171,09 | R$ 32.246,008606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 145.994.647,40 | R$ 32.219,851375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 145.994.053,65 | R$ 32.219,720341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 145.993.257,70 | R$ 32.219,544680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 145.992.696,46 | R$ 32.219,420819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 145.991.755,29 | R$ 32.219,213109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 145.991.215,60 | R$ 32.219,094006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.019.697,66 | R$ 31.342,611751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.298.219,04 | R$ 31.404,079192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 141.621.027,68 | R$ 31.254,628474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 141.197.766,70 | R$ 31.161,218160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.183.759,44 | R$ 31.158,126869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 141.576.850,57 | R$ 31.244,878939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 141.428.330,77 | R$ 31.212,101806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 141.211.838,49 | R$ 31.164,323691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 141.268.106,14 | R$ 31.176,741511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 141.954.030,10 | R$ 31.328,119445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |