Patrimônio líquido
R$ 49.579.727,03
classe
R$ 49.579.727,03
R$ 49.579,73
30/06/2022
R$ 804.520.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP BARZEL
22.159.843/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FIDC NP BARZEL-SÊNIOR
22.159.843/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 49.579.727,03 | R$ 49.579,727030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 49.392.295,55 | R$ 49.392,295550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 48.848.426,90 | R$ 48.848,426900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 48.423.666,75 | R$ 48.423,666750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 47.902.675,56 | R$ 47.902,675560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 47.562.792,15 | R$ 47.562,792150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 47.183.405,61 | R$ 47.183,405610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 46.854.417,00 | R$ 46.854,417000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 46.682.583,84 | R$ 46.682,583840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 46.668.365,15 | R$ 46.668,365150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 46.654.154,92 | R$ 46.654,154920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 46.638.849,11 | R$ 46.638,849110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 46.624.665,63 | R$ 46.624,665630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 46.610.464,47 | R$ 46.610,464470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 46.596.295,69 | R$ 46.596,295690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 46.576.675,69 | R$ 46.576,675690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 46.562.463,98 | R$ 46.562,463980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 46.548.186,65 | R$ 46.548,186650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 46.536.587,53 | R$ 46.536,587530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 46.524.987,10 | R$ 46.524,987100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 46.513.439,98 | R$ 46.513,439980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 46.501.983,46 | R$ 46.501,983460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |