Patrimônio líquido
R$ 18.732.101,74
classe
R$ 18.732.101,74
R$ 215,04
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
10,20%
Fundo/Casca
ITWELL FIF
21.940.749/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ITWELL CI MULT
21.940.749/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.732.101,74 | R$ 215,039087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.799.684,44 | R$ 215,814917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.996.006,37 | R$ 218,068636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.292.900,00 | R$ 221,476888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.331.327,84 | R$ 221,918029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.363.348,43 | R$ 222,285616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.150.122,40 | R$ 219,837843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.973.975,54 | R$ 217,815728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.980.270,10 | R$ 217,887988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.984.571,55 | R$ 217,937367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.830.196,69 | R$ 216,165189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.939.402,80 | R$ 217,418843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.060.612,47 | R$ 218,810295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.467.523,25 | R$ 212,001803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.144.159,37 | R$ 208,289680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.050.934,71 | R$ 207,219488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.361.658,99 | R$ 199,306803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.686.659,83 | R$ 203,037718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.913.097,82 | R$ 205,637160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.940.935,39 | R$ 205,956727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.142.807,82 | R$ 208,274164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.307.183,70 | R$ 210,161152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |