Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,50
24/07/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
14,26%
Fundo/Casca
CSHG TREMA FC FI MULT CRED PRIV IE
22.346.518/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TREMA FC FI MULT CRED PRIV IE
22.346.518/0001-14
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,497863 | R$ 0,00 | R$ 4.274.877,57 | 0 |
| 23/07/2018 | R$ 4.270.342,86 | R$ 1,496274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 4.269.498,64 | R$ 1,495979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 4.268.656,63 | R$ 1,495683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 4.266.602,16 | R$ 1,494964 | R$ 0,00 | R$ 5.003.004,24 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 9.267.626,33 | R$ 1,494644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 9.265.603,66 | R$ 1,494318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 9.263.626,29 | R$ 1,493999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 9.261.547,64 | R$ 1,493664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 9.259.459,70 | R$ 1,493327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 9.257.542,29 | R$ 1,493018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 9.255.518,92 | R$ 1,492692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 9.253.563,81 | R$ 1,492376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 9.251.488,84 | R$ 1,492042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 9.249.448,65 | R$ 1,491713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 9.247.360,63 | R$ 1,491376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 9.252.549,51 | R$ 1,492213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 9.250.527,31 | R$ 1,491887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 9.248.736,11 | R$ 1,491598 | R$ 0,00 | R$ 1.972.429,44 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 11.216.864,95 | R$ 1,491026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 11.213.557,32 | R$ 1,490586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 11.208.337,32 | R$ 1,489893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |