Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,92
07/02/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
7,29%
Fundo/Casca
ITAU FLEX PADANELEX MULT CRED PRIV FC
20.335.746/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAU FLEX PADANELEX MULT CRED PRIV FC
20.335.746/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 18,917348 | R$ 0,00 | R$ 35.464.756,61 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 35.464.758,22 | R$ 18,915216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 35.449.879,83 | R$ 18,907281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 35.436.075,43 | R$ 18,899918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 35.420.479,47 | R$ 18,891600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 35.403.231,56 | R$ 18,882401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 35.355.931,64 | R$ 18,857173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 35.374.545,34 | R$ 18,867101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 35.424.868,09 | R$ 18,893941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 35.424.010,84 | R$ 18,893484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 35.355.645,39 | R$ 18,857021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 35.248.416,36 | R$ 18,799830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 35.268.460,90 | R$ 18,810521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 35.357.449,79 | R$ 18,857983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 35.345.765,80 | R$ 18,851751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 35.345.983,46 | R$ 18,851868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 35.256.200,20 | R$ 18,803981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 35.353.657,91 | R$ 18,855961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 35.367.064,18 | R$ 18,863111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 35.299.048,64 | R$ 18,826835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 35.107.354,65 | R$ 18,724594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 34.961.267,43 | R$ 18,646678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |