Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,11
01/08/2024
R$ 0,00
32
Dias
0
8,53%
Fundo/Casca
ROSÁRIO FC FI MULT - CRED PRIV IE
22.061.532/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ROSÁRIO FC FI MULT - CRED PRIV IE
22.061.532/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,111594 | R$ 0,00 | R$ 22.889.538,97 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 22.886.501,27 | R$ 2,111314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 22.870.028,08 | R$ 2,109794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 22.862.011,16 | R$ 2,109054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 22.854.918,25 | R$ 2,108400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 22.847.004,05 | R$ 2,107670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 22.843.110,31 | R$ 2,107311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 22.835.366,13 | R$ 2,106596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 22.826.899,31 | R$ 2,105815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 22.817.755,06 | R$ 2,104972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 22.808.742,24 | R$ 2,104140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 22.803.942,24 | R$ 2,103697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 22.803.530,31 | R$ 2,103659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 22.791.980,93 | R$ 2,102594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 22.798.155,76 | R$ 2,103164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 22.778.167,03 | R$ 2,101320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 22.716.266,65 | R$ 2,095609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 22.676.242,41 | R$ 2,091917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 22.648.417,17 | R$ 2,089350 | R$ 0,00 | R$ 1.656.724,25 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 24.304.051,13 | R$ 2,089256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 24.268.033,84 | R$ 2,086160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 24.204.258,26 | R$ 2,080678 | R$ 0,00 | R$ 1.685.165,83 | 1 |