Patrimônio líquido
R$ 1.268.116.419,23
classe
R$ 1.268.116.419,23
R$ 3,17
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
15,17%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20.889.217/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
20.889.217/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.268.116.419,23 | R$ 3,171090 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.267.406.590,05 | R$ 3,169315 | R$ 1.462.770,37 | R$ 423.605,31 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.265.650.828,06 | R$ 3,167521 | R$ 9.053,84 | R$ 490.807,82 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.265.346.522,51 | R$ 3,165555 | R$ 256.090,31 | R$ 374.775,44 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.264.747.236,52 | R$ 3,163759 | R$ 1.593.524,42 | R$ 420.905,94 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.262.736.018,87 | R$ 3,161659 | R$ 1.107.137,84 | R$ 241.753,97 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.262.458.773,78 | R$ 3,163133 | R$ 449.657,61 | R$ 1.092.967,85 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.262.248.948,33 | R$ 3,160996 | R$ 2.205.587,46 | R$ 328.990,77 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.259.613.562,11 | R$ 3,159093 | R$ 1.637.230,37 | R$ 839.473,11 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.258.070.390,54 | R$ 3,157222 | R$ 208.891,25 | R$ 108.437,04 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.257.302.614,17 | R$ 3,155548 | R$ 4.469.335,00 | R$ 3.709.303,32 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 1.255.844.429,45 | R$ 3,153794 | R$ 314.997,37 | R$ 225.413,88 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 1.255.039.187,29 | R$ 3,151997 | R$ 165.134,44 | R$ 990.869,44 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 1.255.139.584,52 | R$ 3,150177 | R$ 26.759,66 | R$ 1.214.776,52 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 1.255.600.587,32 | R$ 3,148354 | R$ 1.621.412,46 | R$ 923.232,48 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 1.254.207.781,02 | R$ 3,146611 | R$ 839.376,17 | R$ 154.586,72 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 1.252.756.669,12 | R$ 3,144687 | R$ 1.608.509,46 | R$ 36.812,07 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 1.250.482.405,68 | R$ 3,142921 | R$ 1.301.301,85 | R$ 590.256,66 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 1.249.040.864,81 | R$ 3,141084 | R$ 633.490,89 | R$ 483.739,38 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 1.247.676.917,53 | R$ 3,138031 | R$ 1.336.343,74 | R$ 612.514,93 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 1.246.745.546,01 | R$ 3,137508 | R$ 187.923,75 | R$ 220.043,24 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 1.246.099.687,95 | R$ 3,135802 | R$ 4.173.192,62 | R$ 67.108,23 | 14 |