Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.155.991/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.872,57

28/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,82%

Estruturação da classe

ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX FI MULT

20.155.991/0001-99

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG APOSENTADORIA US INDEX FI MULT

20.155.991/0001-99

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.872,568405	R$ 0,00	R$ 823.421,49	0
27/08/2019	R$ 824.976,20	R$ 1.876,104020	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2019	R$ 828.156,52	R$ 1.883,336484	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/08/2019	R$ 820.340,56	R$ 1.865,561951	R$ 0,00	R$ 1.111,01	5
22/08/2019	R$ 840.728,71	R$ 1.909,341421	R$ 1.421,00	R$ 0,00	5
21/08/2019	R$ 841.255,94	R$ 1.913,773433	R$ 0,00	R$ 36.519,00	5
20/08/2019	R$ 868.730,02	R$ 1.894,053199	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/08/2019	R$ 875.426,87	R$ 1.908,654041	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/08/2019	R$ 866.178,46	R$ 1.888,490147	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/08/2019	R$ 854.838,88	R$ 1.863,766968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2019	R$ 850.514,11	R$ 1.854,337865	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2019	R$ 878.512,85	R$ 1.915,382266	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2019	R$ 863.609,26	R$ 1.882,888635	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/08/2019	R$ 874.967,84	R$ 1.907,653239	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/08/2019	R$ 880.709,61	R$ 1.920,171763	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2019	R$ 864.164,29	R$ 1.884,098763	R$ 1.036,00	R$ 0,00	5
06/08/2019	R$ 861.358,93	R$ 1.880,236476	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/08/2019	R$ 846.169,18	R$ 1.847,079193	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/08/2019	R$ 878.379,20	R$ 1.917,389551	R$ 0,00	R$ 23.822,00	5
01/08/2019	R$ 908.259,93	R$ 1.930,265626	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2019	R$ 914.953,89	R$ 1.944,491863	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2019	R$ 926.377,86	R$ 1.968,770482	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.