Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,25
05/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,15%
Fundo/Casca
RR99 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.426.863/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RR99 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
04.426.863/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 04h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,250454 | R$ 0,00 | R$ 1.079.546,13 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 1.081.576,04 | R$ 17,282890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.081.247,74 | R$ 17,277644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.077.509,34 | R$ 17,217907 | R$ 0,00 | R$ 9.934.660,82 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 10.998.732,76 | R$ 17,196897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 10.987.867,00 | R$ 17,179908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 10.996.886,47 | R$ 17,194010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 11.006.628,15 | R$ 17,209241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 11.022.598,80 | R$ 17,234212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 10.981.059,02 | R$ 17,169263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 11.003.073,92 | R$ 17,203684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 11.004.577,71 | R$ 17,206035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 11.005.651,79 | R$ 17,207715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 11.032.177,61 | R$ 17,249189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 11.035.565,78 | R$ 17,254486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 11.046.296,79 | R$ 17,271265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 11.059.400,87 | R$ 17,291753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 11.064.217,97 | R$ 17,299285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 11.059.335,59 | R$ 17,291651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 11.039.803,87 | R$ 17,261113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 11.067.477,71 | R$ 17,304382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 11.051.187,38 | R$ 17,278911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |