Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
02/01/2019
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
-75,40%
Fundo/Casca
ENERGIA SÃO PAULO FI MULT
02.178.371/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
ENERGIA SÃO PAULO FI MULT
02.178.371/0001-93
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,012393 | R$ 0,00 | R$ 9.870.858,38 | 0 |
| 31/12/2018 | R$ 9.870.858,38 | R$ 0,012393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2018 | R$ 9.873.315,61 | R$ 0,012396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2018 | R$ 9.874.839,30 | R$ 0,012398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2018 | R$ 9.874.555,67 | R$ 0,012398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/12/2018 | R$ 9.876.717,07 | R$ 0,012400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2018 | R$ 9.878.712,62 | R$ 0,012403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2018 | R$ 9.880.707,94 | R$ 0,012405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2018 | R$ 9.882.703,24 | R$ 0,012408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2018 | R$ 9.884.698,90 | R$ 0,012410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/12/2018 | R$ 9.886.694,48 | R$ 0,012413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2018 | R$ 9.888.698,41 | R$ 0,012416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2018 | R$ 9.890.705,14 | R$ 0,012418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2018 | R$ 9.892.711,46 | R$ 0,012421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2018 | R$ 9.894.703,29 | R$ 0,012423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2018 | R$ 9.896.695,02 | R$ 0,012426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2018 | R$ 9.898.685,80 | R$ 0,012428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2018 | R$ 10.416.071,19 | R$ 0,013078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2018 | R$ 10.424.457,67 | R$ 0,013088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2018 | R$ 10.426.458,43 | R$ 0,013091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2018 | R$ 10.428.459,73 | R$ 0,013093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2018 | R$ 10.430.458,03 | R$ 0,013096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |