Fundos | ANBIMA Data

classe

TERRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.551.160/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 153,36

12/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,65%

Estruturação da classe

TERRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

19.551.160/0001-57

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

TERRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

19.551.160/0001-57

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2020	R$ 0,00	R$ 153,364776	R$ 0,00	R$ 34.991.571,50	0
11/11/2020	R$ 35.000.152,34	R$ 153,402385	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/11/2020	R$ 34.999.376,82	R$ 153,398986	R$ 0,00	R$ 150.144,58	20
09/11/2020	R$ 35.152.088,89	R$ 153,410191	R$ 0,00	R$ 330.264,37	20
06/11/2020	R$ 35.482.756,64	R$ 153,411935	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/11/2020	R$ 35.481.654,30	R$ 153,407169	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/11/2020	R$ 35.479.394,59	R$ 153,397399	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/11/2020	R$ 35.476.931,12	R$ 153,386748	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/10/2020	R$ 35.479.142,72	R$ 153,396310	R$ 0,00	R$ 200.345,94	20
29/10/2020	R$ 35.681.242,21	R$ 153,403849	R$ 0,00	R$ 650.121,70	20
28/10/2020	R$ 36.330.352,86	R$ 153,399580	R$ 0,00	R$ 100.132,60	20
27/10/2020	R$ 36.426.478,33	R$ 153,382707	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/10/2020	R$ 36.433.726,21	R$ 153,413226	R$ 0,00	R$ 1.411.357,01	20
23/10/2020	R$ 37.846.861,59	R$ 153,420435	R$ 0,00	R$ 3.152.767,82	20
22/10/2020	R$ 40.998.808,99	R$ 153,417365	R$ 0,00	R$ 370.321,00	20
21/10/2020	R$ 41.370.167,88	R$ 153,421214	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/10/2020	R$ 41.365.029,14	R$ 153,402157	R$ 0,00	R$ 240.152,39	20
19/10/2020	R$ 41.599.043,36	R$ 153,379525	R$ 0,00	R$ 70.093,93	20
16/10/2020	R$ 41.669.262,53	R$ 153,379986	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/10/2020	R$ 41.664.036,08	R$ 153,360748	R$ 0,00	R$ 202.070,14	20
14/10/2020	R$ 41.852.606,27	R$ 153,311296	R$ 0,00	R$ 100.000,00	21
13/10/2020	R$ 41.902.142,62	R$ 153,126882	R$ 0,00	R$ 850.327,17	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.