Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,77
29/04/2024
-
1
Dias
0
-96,74%
Fundo/Casca
PEEKSKILL FC DE FI MULT CRED PRIV
22.150.409/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
PEEKSKILL FC DE FI MULT CRED PRIV
22.150.409/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,767063 | R$ 0,00 | R$ 545.800,96 | 0 |
| 26/04/2024 | R$ 545.104,33 | R$ 2,763531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 545.202,87 | R$ 2,764031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 545.302,07 | R$ 2,764533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 545.401,16 | R$ 2,765036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 545.500,65 | R$ 2,765540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 545.600,00 | R$ 2,766044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 545.699,35 | R$ 2,766548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 545.798,64 | R$ 2,767051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 532.965,88 | R$ 2,701992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 533.065,35 | R$ 2,702497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 533.164,49 | R$ 2,702999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 533.264,04 | R$ 2,703504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 545.097,12 | R$ 2,763494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 545.196,60 | R$ 2,763999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 545.296,36 | R$ 2,764504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 545.396,50 | R$ 2,765012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 545.495,44 | R$ 2,765514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 545.594,27 | R$ 2,766015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 545.696,88 | R$ 2,766535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 545.792,06 | R$ 2,767018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 545.890,85 | R$ 2,767518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |