Patrimônio líquido
R$ 79.647.444,30
classe
R$ 79.647.444,30
R$ 41,35
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
15,62%
Fundo/Casca
ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
21.407.204/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FPP AGRESSIVO FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
21.407.204/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.647.444,30 | R$ 41,354096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.592.487,34 | R$ 41,325561 | R$ 0,00 | R$ 41.103,67 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.433.049,88 | R$ 41,221491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.527.806,84 | R$ 41,270665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.468.918,61 | R$ 41,240105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.466.722,75 | R$ 41,238966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.406.028,33 | R$ 41,207469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.390.561,16 | R$ 41,199442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.604.669,44 | R$ 41,310553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.622.226,82 | R$ 41,319664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.671.247,11 | R$ 41,345103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.916.264,25 | R$ 41,472254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.864.764,18 | R$ 41,445528 | R$ 153.275,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 79.483.468,74 | R$ 41,326970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 79.196.814,48 | R$ 41,177926 | R$ 1.358,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.966.813,64 | R$ 41,059043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.597.675,66 | R$ 40,867108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.946.102,31 | R$ 41,048274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.800.720,94 | R$ 40,972682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.619.839,78 | R$ 40,878633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.611.954,88 | R$ 40,874533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.798.981,30 | R$ 40,971778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |