Patrimônio líquido
R$ 655.546.972,71
classe
R$ 655.546.972,71
R$ 30,09
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
120
12,15%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA
21.838.150/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA
21.838.150/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 655.546.972,71 | R$ 30,090064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 19/08/2026 | R$ 655.276.565,93 | R$ 30,077652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 653.653.969,68 | R$ 30,003174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 653.298.504,54 | R$ 29,986858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/08/2026 | R$ 651.966.767,62 | R$ 29,925730 | R$ 2.852.653,82 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/08/2026 | R$ 649.863.379,19 | R$ 29,960273 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 649.891.417,52 | R$ 29,960920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 649.586.739,37 | R$ 29,946874 | R$ 0,00 | R$ 826.165,41 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 650.762.067,82 | R$ 29,962951 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 651.942.152,88 | R$ 29,987793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/08/2026 | R$ 650.247.344,76 | R$ 29,909836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 650.970.171,46 | R$ 29,943084 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 652.377.886,05 | R$ 29,915924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 03/08/2026 | R$ 652.709.418,00 | R$ 29,931127 | R$ 0,00 | R$ 1.236.599,65 | 120 |
| 31/07/2026 | R$ 651.984.333,93 | R$ 29,841341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/07/2026 | R$ 650.471.326,12 | R$ 29,772090 | R$ 0,00 | R$ 2.150.000,00 | 120 |
| 29/07/2026 | R$ 650.554.906,62 | R$ 29,677822 | R$ 0,00 | R$ 182.000,00 | 120 |
| 28/07/2026 | R$ 651.660.282,91 | R$ 29,719934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 27/07/2026 | R$ 651.058.498,61 | R$ 29,692488 | R$ 0,00 | R$ 43.109.523,93 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 692.900.504,67 | R$ 29,638271 | R$ 0,00 | R$ 1.500.336,22 | 121 |
| 23/07/2026 | R$ 691.353.039,10 | R$ 29,508186 | R$ 0,00 | R$ 7.188.481,88 | 121 |
| 22/07/2026 | R$ 699.811.287,01 | R$ 29,561824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |