Patrimônio líquido
R$ 110.849.412,40
classe
R$ 110.849.412,40
R$ 6,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
10
Dias úteis
1
10,15%
Fundo/Casca
FIF MULT TRIPOLI IE RESP LIMITADA
18.149.444/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIF MULT TRIPOLI IE RESP LIMITADA
18.149.444/0001-59
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.849.412,40 | R$ 6,644657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.883.536,99 | R$ 6,646702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.499.217,71 | R$ 6,683608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.044.507,67 | R$ 6,716294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.052.756,33 | R$ 6,776732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.301.395,33 | R$ 6,731693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.218.903,68 | R$ 6,666805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.435.896,58 | R$ 6,679812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 110.348.525,33 | R$ 6,614632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 109.574.718,70 | R$ 6,568247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.626.719,48 | R$ 6,571365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.233.415,42 | R$ 6,607732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.281.645,44 | R$ 6,610623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.641.498,80 | R$ 6,452364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 106.634.512,08 | R$ 6,392002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 105.701.216,25 | R$ 6,336058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 105.747.498,48 | R$ 6,338832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.532.687,78 | R$ 6,385899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.862.588,78 | R$ 6,345731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.887.449,03 | R$ 6,287278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 104.788.484,88 | R$ 6,281346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 105.126.812,48 | R$ 6,301626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |