Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,71
06/09/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,78%
Fundo/Casca
RESEDA MULT CRED PRIV FICFI IE
11.389.876/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
RESEDA MULT CRED PRIV FICFI IE
11.389.876/0001-98
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 24,711323 | R$ 0,00 | R$ 2.428.590,10 | 0 |
| 05/09/2018 | R$ 2.427.464,48 | R$ 24,699870 | R$ 0,00 | R$ 3.006.565,98 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 5.436.148,69 | R$ 24,709498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 5.435.101,99 | R$ 24,704740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 5.434.762,01 | R$ 24,703195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 5.422.839,77 | R$ 24,649003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 5.428.449,85 | R$ 24,674503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 5.427.343,54 | R$ 24,669475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 5.426.462,09 | R$ 24,665468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 5.418.929,89 | R$ 24,631231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 5.415.520,83 | R$ 24,615736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 5.419.342,88 | R$ 24,633109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 5.411.242,70 | R$ 24,596290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 5.414.184,04 | R$ 24,609660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 5.413.212,27 | R$ 24,605242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 5.413.980,22 | R$ 24,608733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 5.410.380,33 | R$ 24,592370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 5.413.332,19 | R$ 24,605788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 5.386.723,88 | R$ 24,484842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 5.380.027,57 | R$ 24,454405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 5.401.571,04 | R$ 24,552328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 5.413.920,84 | R$ 24,608463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |