Fundos | ANBIMA Data

classe

TACAMI FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.315.610/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,59

08/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,07%

Estruturação da classe

TACAMI FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

09.315.610/0001-59

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

TACAMI FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

09.315.610/0001-59

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 20h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2024	R$ 0,00	R$ 4,594333	R$ 0,00	R$ 15.426.867,87	0
07/10/2024	R$ 15.425.175,93	R$ 4,593829	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2024	R$ 15.419.407,10	R$ 4,592111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2024	R$ 15.413.642,84	R$ 4,590394	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2024	R$ 15.407.880,99	R$ 4,588678	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2024	R$ 15.402.121,50	R$ 4,586963	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2024	R$ 15.396.399,26	R$ 4,585259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2024	R$ 15.385.854,73	R$ 4,582118	R$ 0,00	R$ 12.000.000,00	2
26/09/2024	R$ 27.376.598,36	R$ 4,580570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2024	R$ 27.366.216,01	R$ 4,578833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2024	R$ 27.355.875,03	R$ 4,577102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2024	R$ 27.345.545,98	R$ 4,575374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2024	R$ 27.331.053,65	R$ 4,572949	R$ 0,00	R$ 10.388.096,89	2
19/09/2024	R$ 37.704.884,14	R$ 4,571220	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2024	R$ 37.690.906,81	R$ 4,569525	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2024	R$ 37.676.935,04	R$ 4,567831	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2024	R$ 37.665.086,54	R$ 4,566395	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2024	R$ 37.657.818,59	R$ 4,565514	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/09/2024	R$ 37.637.962,57	R$ 4,563106	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2024	R$ 37.657.056,91	R$ 4,565421	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2024	R$ 37.621.748,42	R$ 4,561141	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2024	R$ 37.638.532,94	R$ 4,563175	R$ 0,00	R$ 11.022.922,43	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.