Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHA PEGASUS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.909.504/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,64

03/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,88%

Estruturação da classe

ALPHA PEGASUS FI MULTIMERCADO

05.909.504/0001-42

FIF

4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ALPHA PEGASUS FI MULTIMERCADO

05.909.504/0001-42

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/12/2018	R$ 0,00	R$ 4,642365	R$ 0,00	R$ 68.579.740,00	0
30/11/2018	R$ 68.581.664,27	R$ 4,642495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 68.566.549,78	R$ 4,641472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 68.565.977,69	R$ 4,641433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 68.550.485,99	R$ 4,640385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 68.537.566,83	R$ 4,639510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 68.535.102,65	R$ 4,639343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 68.520.832,56	R$ 4,638377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 68.505.504,02	R$ 4,637340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 68.488.892,91	R$ 4,636215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 68.474.387,28	R$ 4,635233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 68.461.246,78	R$ 4,634344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 68.426.262,87	R$ 4,631976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 68.394.174,34	R$ 4,629803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 68.367.467,33	R$ 4,627995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 68.340.689,80	R$ 4,626183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 68.313.716,56	R$ 4,624357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 68.287.317,98	R$ 4,622570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 68.299.831,53	R$ 4,623417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 68.268.674,82	R$ 4,621308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 68.235.713,95	R$ 4,619077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 68.202.438,76	R$ 4,616824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.