Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 165,35
05/07/2019
-
1
Dias
0
-13,81%
Fundo/Casca
LIVIGNO RVF FI MULT CRED PRIV IE
20.692.218/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
LIVIGNO RVF FI MULT CRED PRIV IE
20.692.218/0001-61
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 165,352483 | R$ 0,00 | R$ 23.484.749,11 | 0 |
| 04/07/2019 | R$ 23.482.520,00 | R$ 165,336788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 23.475.962,49 | R$ 165,290618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 23.570.336,56 | R$ 165,955091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2019 | R$ 23.519.920,66 | R$ 165,600121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 23.519.373,70 | R$ 165,596270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2019 | R$ 23.506.419,34 | R$ 165,505060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2019 | R$ 23.586.362,94 | R$ 166,067931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2019 | R$ 23.553.349,98 | R$ 165,835491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2019 | R$ 23.456.304,85 | R$ 165,152212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2019 | R$ 23.471.819,96 | R$ 165,261451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2019 | R$ 23.544.376,25 | R$ 165,772309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2019 | R$ 23.619.262,96 | R$ 166,299574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2019 | R$ 23.845.635,39 | R$ 167,893428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2019 | R$ 23.804.596,36 | R$ 167,604478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2019 | R$ 23.590.391,09 | R$ 166,096292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2019 | R$ 23.563.525,65 | R$ 165,907137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2019 | R$ 23.543.537,29 | R$ 165,766402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2019 | R$ 23.684.674,97 | R$ 166,760130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2019 | R$ 23.643.495,38 | R$ 166,470191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2019 | R$ 23.684.681,27 | R$ 166,760175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2019 | R$ 23.688.823,98 | R$ 166,789343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |