Patrimônio líquido
R$ 49.227.394,08
classe
R$ 49.227.394,08
R$ 2,71
17/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,09%
Fundo/Casca
P.V. CI MULT CRED PRIV
22.215.418/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
P.V. CI MULT CRED PRIV
22.215.418/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 49.227.394,08 | R$ 2,706014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.268.852,27 | R$ 2,708293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.188.284,04 | R$ 2,703864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.154.470,03 | R$ 2,702006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.153.330,46 | R$ 2,701943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.360.779,81 | R$ 2,713346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.360.784,46 | R$ 2,713347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.379.669,10 | R$ 2,714385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.429.691,49 | R$ 2,717134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.373.478,83 | R$ 2,714044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.315.166,72 | R$ 2,710839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.183.079,41 | R$ 2,703578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.119.666,26 | R$ 2,700092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.924.802,32 | R$ 2,689381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.023.346,63 | R$ 2,694798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.956.810,72 | R$ 2,691140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.838.517,34 | R$ 2,684638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.867.736,28 | R$ 2,686244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.942.658,97 | R$ 2,690362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.881.582,45 | R$ 2,687005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 48.889.317,77 | R$ 2,687430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 48.925.910,54 | R$ 2,689442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |