Patrimônio líquido
R$ 48.650.081,03
classe
R$ 48.650.081,03
R$ 2,67
01/07/2026
-
1
Dias úteis
1
10,67%
Fundo/Casca
P.V. CI MULT CRED PRIV
22.215.418/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
P.V. CI MULT CRED PRIV
22.215.418/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/07/2026, 01h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 48.650.081,03 | R$ 2,674279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.620.721,15 | R$ 2,672666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 48.545.361,40 | R$ 2,668523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 48.505.753,86 | R$ 2,666346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 48.411.291,04 | R$ 2,661153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 48.366.446,54 | R$ 2,658688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 48.357.654,35 | R$ 2,658205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 48.317.160,29 | R$ 2,655979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 48.270.713,88 | R$ 2,653426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 48.259.560,00 | R$ 2,652813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 48.247.110,23 | R$ 2,652128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 48.347.526,00 | R$ 2,657648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 48.356.197,69 | R$ 2,658125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 48.258.416,18 | R$ 2,652750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 47.954.995,22 | R$ 2,636071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 47.710.446,79 | R$ 2,622628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 47.781.759,64 | R$ 2,626548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 48.046.218,24 | R$ 2,641085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 48.107.157,38 | R$ 2,644435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 48.283.185,89 | R$ 2,654111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 48.493.126,22 | R$ 2,665652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 48.491.019,19 | R$ 2,665536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |