Fundos | ANBIMA Data

classe

O3 MULTI-GESTOR FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.222.389/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 91,01

16/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,86%

Estruturação da classe

O3 MULTI-GESTOR FI MULT CRED PRIV IE

04.222.389/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

O3 MULTI-GESTOR FI MULT CRED PRIV IE

04.222.389/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2018	R$ 0,00	R$ 91,012807	R$ 0,00	R$ 19.458.243,03	1
13/04/2018	R$ 19.462.169,49	R$ 91,031172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 19.452.551,98	R$ 90,986188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 19.388.493,49	R$ 90,686565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 19.397.530,67	R$ 90,728835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 19.370.452,83	R$ 90,602183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 19.353.063,26	R$ 90,520846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 19.333.701,93	R$ 90,430286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 19.254.156,03	R$ 90,058223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 19.263.766,54	R$ 90,103175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 19.226.669,88	R$ 89,929661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 19.251.149,72	R$ 90,044161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 19.232.012,20	R$ 89,954649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 19.295.637,76	R$ 90,252247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 19.340.727,94	R$ 90,463149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 19.292.420,67	R$ 90,237200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 19.255.912,18	R$ 90,066437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 19.255.313,59	R$ 90,063637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 19.205.195,19	R$ 89,829216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 19.212.786,27	R$ 89,864723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 19.252.663,56	R$ 90,051242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 19.203.035,81	R$ 89,819116	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.