Patrimônio líquido
R$ 350.933.870,66
classe
R$ 350.933.870,66
R$ 582,19
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3745
14,27%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
00.539.553/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
00.539.553/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 350.933.870,66 | R$ 582,190937 | R$ 393.437,89 | R$ 360.831,01 | 3745 |
| 19/08/2026 | R$ 350.719.737,17 | R$ 581,889761 | R$ 746.279,42 | R$ 180.567,68 | 3746 |
| 18/08/2026 | R$ 349.977.704,54 | R$ 581,596749 | R$ 3.078.711,36 | R$ 277.160,94 | 3750 |
| 17/08/2026 | R$ 347.002.787,56 | R$ 581,306322 | R$ 487.092,00 | R$ 1.615.690,68 | 3754 |
| 14/08/2026 | R$ 347.940.042,47 | R$ 580,986818 | R$ 1.775.351,87 | R$ 497.419,38 | 3758 |
| 13/08/2026 | R$ 346.591.593,65 | R$ 580,868636 | R$ 1.026.759,91 | R$ 640.539,06 | 3759 |
| 12/08/2026 | R$ 346.016.930,97 | R$ 580,552466 | R$ 2.238.962,00 | R$ 8.689.362,07 | 3759 |
| 11/08/2026 | R$ 352.247.477,30 | R$ 580,190342 | R$ 1.631.449,61 | R$ 359.178,32 | 3765 |
| 10/08/2026 | R$ 350.791.789,08 | R$ 579,887139 | R$ 426.761,12 | R$ 925.668,15 | 3765 |
| 07/08/2026 | R$ 351.101.910,16 | R$ 579,575504 | R$ 916.170,16 | R$ 453.671,80 | 3767 |
| 06/08/2026 | R$ 350.455.562,24 | R$ 579,271617 | R$ 266.515,00 | R$ 740.282,55 | 3768 |
| 05/08/2026 | R$ 350.733.468,75 | R$ 578,948314 | R$ 697.824,62 | R$ 233.207,46 | 3767 |
| 04/08/2026 | R$ 350.060.409,80 | R$ 578,603787 | R$ 1.405.816,81 | R$ 191.472,66 | 3771 |
| 03/08/2026 | R$ 348.685.512,12 | R$ 578,337489 | R$ 1.456.327,00 | R$ 1.061.901,18 | 3770 |
| 31/07/2026 | R$ 348.126.920,31 | R$ 578,064892 | R$ 67.330,00 | R$ 170.207,52 | 3776 |
| 30/07/2026 | R$ 348.031.498,72 | R$ 577,735713 | R$ 489.066,09 | R$ 556.585,27 | 3777 |
| 29/07/2026 | R$ 347.884.655,59 | R$ 577,379939 | R$ 1.012.953,00 | R$ 813.207,95 | 3783 |
| 28/07/2026 | R$ 347.505.495,91 | R$ 577,081995 | R$ 1.172.565,69 | R$ 471.730,76 | 3786 |
| 27/07/2026 | R$ 346.606.547,17 | R$ 576,752334 | R$ 774.169,48 | R$ 236.483,81 | 3790 |
| 24/07/2026 | R$ 345.882.288,93 | R$ 576,441396 | R$ 184.003,00 | R$ 490.103,07 | 3788 |
| 23/07/2026 | R$ 346.039.105,06 | R$ 576,192822 | R$ 177.280,28 | R$ 962.655,68 | 3790 |
| 22/07/2026 | R$ 346.640.099,58 | R$ 575,886503 | R$ 630.523,31 | R$ 322.351,85 | 3793 |